de Andrade, Vinnicius Matheus Moreira, Universidade de Brasília, Brasil
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Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade v. 7 n. 1 (2017): jan./abr. - Artigos
USO DO VALUE-AT-RISK (VaR) PARA MENSURAÇÃO DE RISCO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA A PARTIR DO MODELO DELTA-NORMAL E SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO
Resumo ARTIGO